سیگنال بعدی طلا چیست؟

به گزارش پایگاه تخصصی تحلیلی سرمایه نگر، طلا جزو سرمایه‌گذاری‌هایی است که خواب راحت را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان می‌آورد. وقتی بازار سهام متزلزل است، اقتصاد پرریسک و تورمی است، داشتن دارایی ملموس به طرز چشمگیری اطمینان‌بخش است.

با این اوصاف، روند اخیر طلا نشان داده که چندان سرمایه‌گذاری اطمینان‌بخشی نیست. پس از صعود قیمت طلا به ۵۵۹۵ دلار در هر اونس در ژانویه، تاکنون قیمت این فلز گران‌بها ۲۹ درصد کاهش یافته است. روز جمعه، قیمت طلا به کمتر از ۴۰۰۰ دلار سقوط کرد، رقمی که برای سرمایه‌گذاران با نقطه حساسی تلقی می‌شود.

افزایش قیمت نفت در هفته گذشته، فشار فروش در بازار طلا ایجاد کرد. در نتیجه افزایش قیمت نفت، سوخت گران می‌تواند تورم را بالا نگه دارد و انتظارات برای نرخ بهره بالا را افزایش دهد. بازار انتظار دارد که فدرال رزرو نرخ بهره را در ماه اکتبر بدون تغییر نگه دارد اما، احتمال افزایش نرخ بهره در ماه دسامبر زیاد است.

سطح حمایت کلیدی ۳۹۵۰ دلاری

نمودار روزانه طلا نشان می‌دهد که قیمت، الگوی مثلث را در سطح ۴۱۰۰ دلار شکسته و به سمت منطقه ۴۰۰۰ دلار حرکت کرده است. سطح حمایت فوری اکنون در سطح ۳۹۵۰ دلار باقی مانده و شکست به زیر قیمت احتمالاً راه را برای اصلاح عمیق‌تر به سطح ۳۸۰۰ دلار باز خواهد کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI) اکنون به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود که ممکن است منجر به بازگشت احتمالی شود اما؛ میانگین متحرک‌های ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه روند منفی را نشان می‌دهند. قیمت باید از منطقه ۴۵۰۰ دلار عبور کند تا قدرت به بازار طلا بازگردد.

روندها حاکی از آن است که قیمت اکنون بالاتر از سطح حمایت ۳۹۵۰ دلار در حال تثبیت است. مقاومت قیمت طلا ۴۰۷۰ دلار است و شکست این کانال، ممکن است قیمت را به سطح ۴۲۵۰ دلار برساند. به طور کلی، روند قیمت طلا نزولی ارزیابی می شود و تا زمانی که قیمت طلا کمتر از ۴۲۵۰ دلار باقی بماند، روند نزولی باقی خواهد ‌ماند.

چه چیزی را باید در ادامه تماشا کرد

افزایش قیمت نفت، به دلیل انتظارات برای افزایش نرخ بهره، قیمت طلا را به نزدیکی مناطق حمایتی کلیدی رسانده است. بازار اکنون منتظر تصمیم فدرال رزرو در 28 اکتبر و داده‌های تورم PCE در 29 اکتبر برای سیگنال‌های بعدی است و اصلاح قیمت نفت و تورم ممکن است تا حدودی از قیمت طلا حمایت کند.

طلا باید سطح حمایت کلیدی ۳۹۵۰ دلار را حفظ کند تا از اصلاح عمیق‌تر به ۳۸۰۰ دلار جلوگیری شود و شکست بالای ۴۰۷۰ دلار ممکن است قیمت فلز گران‌بها را به ۴۲۵۰ دلار برساند.

محمدعلی غلامرضایی